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ODI備案的條件和流程 不辦理ODI備案會有影響嗎
發布時間: 2024-11-20 11:45 更新時間: 2024-11-21 09:00
ODI備案的條件
一、中國境內依法設立的企業、事業單位
二、保證投資資金來的真實合規
三、近1年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損
四、境內公司成立需要滿1年(成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案)
五、不能是敏感國家和地區,敏感行業(并非指禁止對其投資,而是需要發改委和商務部進行核準,限制對其投資)
ODI的流程
一、前期資料準備
二、發改委核準或備案
三、商務部核準或備案
四、銀行和外匯管理局備案
五、資金出境,合理使用
ODI申請的材料
一、境外投資備案表
二、企業營業執照
三、境內企業資信證明,內容為存款證明,證明上余額必須大于投資額
四、對外投資設立企業或并購的相關章程
五、相關的董事股東會決議或出資決議
六、境內企業新的審計報告
七、前期工作落實情況說明,包括盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等
八、并購類對外投資需提交《境外并購事項前期報告表》
九、境外投資真實性承諾書
十、公司股權架構圖
不辦理ODI會怎么樣
一、投資主體中止或者停止實施,將處以警告
二、提供融資、擔保的依法依規處罰
三、外匯進出受限
溫馨提示:企業境外投資證書的有效期是兩年,如果兩年內沒有進行境外投資,那么證書會自動失效。如果兩年內在銀行進行匯款,那么證書就是有效。
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