企業想要向海外發展，讓資金正規地流入流出，就必然需要申請境外投資備案。那么企業又該如何申請境外投資備案?有哪些要求和條件，又是如何審查的?下面讓我們用一分鐘了解一下境外投資備案ODI辦理的全流程。

一、哪些企業需要進行ODI備案

1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業

2、國外子公司開立銀行賬戶

3、返程投資

4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建)

5、有大額資金出入境需求的跨境電商公司

二、ODI登記備案優勢

1、合法合規性

ODI備案是中國境內企業在進行海外投資時，向相關部門進行的備案申請，以確保投資的合法性和合規性。

通過ODI備案，企業可以合法合規地完成境內資金出境或實現境內資金不出境而境外獲取外幣的目的。

2、市場開拓與稅收優惠

備案后的企業更容易獲得投資地政策或稅務優惠，有助于加快企業資本積累。幫助企業開拓境外市場，增加業務機會。

3、資金流動便利性

備案后，企業可以更方便地與境外客戶進行業務轉賬，減少轉賬手續和成本。能夠以合法合規的方式完成境內資金出境，海外利潤合規入境。

4、企業形象與附加價值

ODI備案有利于提高國內企業形象，增加企業附加價值。通過備案，企業可以向外界展示其合規經營和國際化發展的決心。

5、技術與管理經驗吸收

備案后的企業可以充分吸收國外企業的先進技術和管理經驗，助于提升企業競爭力，實現可持續發展。

6、資源與市場利用

ODI備案有助于企業有效利用兩種資源兩個市場，規避國外貿易壁壘。后期若境外資金返程回國投資，企業可享受政府給予的資金補貼。

7、審批與流程優化

雖然ODI備案涉及一定的審批流程，但企業可以通過提前了解和準備相關材料，優化流程，減少時間成本。

對于投資金額特別大和部分投資國別，可能需要到商務部和國家發改委進行審批，但這也是為了保障企業投資的合規性和安全性。

，ODI登記備案對于中國企業來說具有多方面的好處，不僅有助于企業合法合規地進行海外投資，還能為企業帶來市場開拓、稅收優惠、資金流動便利、企業形象提升、技術與管理經驗吸收、資源與市場利用等多方面的優勢。

三、ODI備案資料

1、ODI初步需要客戶提交的資料

①準備必要的文件，如企業法人營業執照、稅務登記證、企業管理者身份證等。

②境內公司好成立滿1年以上，能提供完整的經審計的財務報表。

③近期獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損。

④凈資產回報(收益)率建議高于5%，資產負債率建議低于78%。

⑤股東背景、資金來源必須真實、合法。

2、二階需要客戶提供的資料

①國內公司簡介與主營業務;

②股權架構圖;

③項目負責人及聯系方式;

④境外子公司中文名字，經營范圍;

⑤是否會有員工外派;

⑥投資金額的資金大致的使用計劃，投資款用途等;

⑦是否有發改委與商務部的賬戶;

四、ODI備案的流程

發改委核準或備案→商務部核準或備案→外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監管)→實施ODI。

01、發改委立項

向發改部門提交項目信息和申請材料，包括項目基本情況、投資計劃、可行性研究報告等;

境內投資人簽署各項所需法律文件;

發改部門對項目進行審核，符合條件的將給予核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

02、商務部審核發證

向商務部門提交申請材料，包括企業基本信息、境外投資計劃等。

商務部審批后，將發放《企業境外投資證書》，證書有效期通常為兩年，企業需在此期限內在境外開展投資，過期證書作廢，需要重新辦理。

03、外匯管理局備案

在銀行完成外匯登記，銀行作為外匯管理局的代理機構，進行外匯審核。

投資金額達到一定規模(如500萬美元以上)的，還需向外匯管理局報告。外管局審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。